Компания Simon, крупнейший инвестиционный фонд недвижимости в США, получившая прибыль благодаря повышению арендной платы и продаже части своей собственности в партнерстве SPARC, опубликовала хорошие результаты за третий квартал. “Мы провели отличный квартал, продемонстрировав высокие финансовые и операционные показатели”, — сказал Дэвид Саймон, председатель правления, главный исполнительный директор и президент. “Мы продолжаем демонстрировать нашу способность развивать наш бизнес”.
За третий квартал, закончившийся 30 сентября, чистая прибыль Simon, причитающаяся держателям обыкновенных акций, составила 594,1 миллиона долларов, или 1,82 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 539 миллионами долларов, или 1,65 долларамиразводненная доля в 2022 году.
Чистая прибыль за прошлый квартал включала неденежную прибыль после уплаты налогов в размере 118,1 млн долларов США, или 32 цента на акцию, в основном за счет частичной продажи доли участия компании в совместном предприятии SPARC Group Шеину в третьей четверти. Саймону теперь принадлежит 33%, а не 50% акций SPARC, партнерства между Саймоном, Authentic Brands Group и Shein.
SPARC владеет компаниями Aeropostale, Brooks Brothers, Eddie Bauer, Forever 21, Lucky Brand, Nautica и Reebok и разрабатывает, поставляет, производит, распространяет и продает на рынке одежду и аксессуары для этих брендов. Операционные средства, или FFO, составили 1,2 миллиарда долларов, или 3,20 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 1,1 миллиарда долларов, или 2,93 доллара на разводненную акцию, в за предыдущий год.
Чистый операционный доход от продажи недвижимости на внутреннем рынке, или NOI, увеличился на 4,2%, а NOI портфеля увеличился на 4,3% в каждом случае по сравнению с предыдущим годом.
Компания повысила прогноз на год, заканчивающийся 31 декабря, и теперь оценивает чистую прибыль в диапазоне от $6,67 до $6,77 на разводненную акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в размере $6,39.до$6,49.
Прогноз по финансовым показателям на год ожидается в диапазоне от $12,15 до$12,25 на разводненную акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне $11,85.,до 11,95 долларов за разводненную акцию, или увеличение на 30 центов за разводненную акцию в среднем. Компания Simon также увеличила свои квартальные дивиденды по обыкновенным акциям до 1 доллара. 90 за четвертый квартал 2023 года, увеличившись на 10 центов, или на 5,6 процента в годовом исчислении.
Дивиденды будут выплачены 29 декабря, а рекордным акционерам — 8 декабря. “Это звучит немного хвастливо, но если оглянуться назад, на пять, 10, 15, 20, 25 лет, мы значительно опередили наших коллег группа”, — сказал Саймон во время телефонной конференции с инвесторами и аналитиками в понедельник. “У нас нет ограничений в капитале, в отличие от некоторых других компаний. Наша способность инвестировать в наш портфель не имеет себе равных, ставки растут, но вы не заметили изменений в нашей реконструкции.
Когда мы будем наращивать объемы, нам придется лучше работать с арендой и доходами. ..Мы должны быть экономичными людьми. Саймон сказал, что бизнес идет с опережением плана, арендная плата стабильна, а арендная плата находится на рекордном уровне. “Мы обладаем большим опытом управления нашим бизнесом в нестабильные периоды времени”, — сказал генеральный директор. “У нас будут некоторые трудности с выплатой процентов, но мы по-прежнему считаем, что в следующем году наш бизнес будет расширяться. ..Заполняемость на конец года будет выше, чем сегодня.
Я не знаю, будет ли это наш самый высокий результат за всю историю, но он будет очень близок к этому. “Будь то рестораны, развлекательные заведения, элитные жилые помещения, спорт, — это лишь некоторые из категорий, на которые мы по-прежнему наблюдаем большой спрос. Соотношение спроса и предложения говорит в нашу пользу.
Во время эпидемии COVID мы сталкивались со многими неудачниками”.
На вопрос о соотношении аутлетов и торговых центров по полной цене Саймон ответил: “Мы наблюдаем довольно хороший рост продаж туристических объектов, как аутлетов, так и торговых центров. Большинство наших туристических объектов — это аутлет-центры, где мы наблюдаем хороший рост.
Торговые центры и аутлеты Sunbelt с начала года показали неплохие результаты. Мы наблюдали значительный рост продаж в Калифорнии, что обнадеживает. Вудбери Коммон (один из крупнейших и наиболее посещаемых аутлет-центров страны) наконец-то привлекает туристов. Одежда занимает лидирующие позиции в сфере аутлет-бизнеса, люди ищут, возможно, гораздо более выгодные предложения. Здесь нет большой разницы между торговыми центрами и аутлетами. Это очень специфично для недвижимости. ”
Саймон сказал, что в третьем квартале цены на предметы роскоши “выровнялись, но это не распространилось повсеместно». На самом деле это было связано с розничной торговлей. Ювелирные изделия были категорией, которая требовала немного больше внимания, но некоторые розничные продавцы более высокого класса в категории ювелирных изделий показали хорошие результаты. “Важно отметить, что самое интересное, что у нас есть, помимо качества и разнообразия нашей недвижимости, — это то, что розничные продавцы знают, что мы будем рядом, и они знают, что мы будем придерживаться условий сделки и воплотим их в жизнь.
Когда мы говорим, что собираемся переделать торговый центр, мы это делаем”.
Заполняемость составила 95,2% по состоянию на 30 сентября по сравнению с 94,5% по состоянию на 30 сентября 2022 года, увеличившись на 70 базисных пунктов. Базовая минимальная арендная плата за квадратный фут составляла$56,41 на 30 сентября по сравнению с $54,80 годом ранее, увеличившись на 2,9 процента.
Согласно отчетам, розничные продажи на квадратный фут за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября, составили$744, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из-за снижения доли участия в SPARC компания Simon ожидает, что в четвертом квартале ее отчисления в FFL снизятся на 5%.
Также в третьем квартале Саймон приобрел дополнительную 4-процентную долю в Taubman Realty Group путем обмена 1,725 млн партнерских паев, в результате чего доля Саймона в TRG достигла 84%. За девять месяцев чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций, составила 1,53 миллиарда долларов, или 4,68 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 1,46 миллиарда долларов, или 4,46 доллара на разводненную акцию.разводненная акция в 2022 году.
Финансовый результат составил 3,3 миллиарда долларов, или 8,82 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 3,21 миллиарда долларов, или 8 долларами на акцию. 54 разводненная доля по сравнению с предыдущим годом. Доходность внутренней недвижимости увеличилась на 3,8%, а доходность портфеля увеличилась на 4% в каждом случае по сравнению с предыдущим годом.
По состоянию на 30 сентября, у Simon было около 8,8 миллиардов долларов ликвидности, состоящей из 1,4 миллиарда долларов наличных денег, включая ее долю в совместном предприятии, и 7,4 миллиарда долларов имеющихся мощностей в рамках своих возобновляемых кредитных линий. В течение квартала началось строительство Jakarta Premium Outlets, первого аутлет-центра премиум-класса в Индонезии.
Планируется, что высококлассный аутлет площадью 300 000 квадратных футов откроется в феврале 2025 года. Саймону принадлежит 50 процентов этого проекта. Саймон отметил, что продолжаются строительные работы по реконструкции и расширению объектов недвижимости в Северной Америке и Азии.
